1月以來稀土價格持續上漲。
1月以來,稀土價格持續上漲,其中氧化釔、氧化鐠、氧化釹漲幅明顯,其中氧化釹、氧化鐠價格均上漲超12萬元/噸。
根據包頭稀土產品交易所數據,截至1月28日,氧化釔均價為7.7萬元/噸,較去年年末上漲33.46%；氧化釹均價為73.25萬元/噸,較去年年末上漲20.08%；氧化鐠均價為73.33萬元/噸,較去年年末累計上漲19.92%。
氧化釓、金屬釹、金屬鐠釹、氧化鐠釹等稀土品種價格漲幅均超10%。
本月以來,國內兩大稀土巨頭北方稀土與包鋼股份雙雙公告,對2026年第一季度稀土精礦交易價格進行調漲,這也是自2024年三季度起,稀土精礦交易價格連續第6次上調,帶動全行業價格聯動上行。
供給端來看,全球稀土供應正在面臨多重約束。我國稀土產儲均位于全球第一,開采配額年均增速偏低,中重稀土配額長期保持穩定,在低庫存狀態下,稀土價格波動被進一步放大。國外方面,緬甸局勢動蕩,稀土出口持續收緊,越南亦修訂法律,禁止稀土原礦出口,這些因素共同加劇了全球市場,尤其是中重稀土品種的供應緊張局面。
美國地質調查局數據顯示,2024年全球稀土礦產量為39萬噸,中國產量為27萬噸,占全球總產量的69%。指標層面,2024年全年稀土開采指標為27萬噸,同比增長5.9%,增速同比下降15.5個百分點,稀土指標增速維持放緩趨勢。
新興領域帶動稀土需求爆發
稀土作為不可再生的戰略資源,被譽為現代工業的“維生素”,它是發展新能源、新材料、節能環保、航空航天、電子信息等高新技術領域不可或缺的關鍵材料,稀土為綠色能源、高端制造和國防科技提供了多方面的基礎材料支撐,與新一代信息技術、高端數控機床、機器人、航空航天等重點產業緊密關聯。
當下,稀土作為關鍵功能材料,其需求正隨著人形機器人與低空經濟等領域的興起而持續增長。對于人形機器人而言,其關節電機需具備快速響應、高起動轉矩、精準控制等特性,高性能釹鐵硼永磁材料憑借其優異的磁性能和穩定性,成為實現這些要求的核心材料選擇。
在低空經濟領域,電動垂直起降飛行器（eVTOL）與無人機對動力系統提出了更高要求——既需功率強勁,又需重量輕盈、能效突出。采用稀土永磁電機,可顯著提升系統效率、減輕整體結構重量,并有效延長續航能力。
中信證券認為,預計新興領域（人形機器人和低空經濟）2035年釹鐵硼需求量有望增至3.3萬噸,需求占比為5.5%,2040年有望進一步提升至7.6%。
中信證券表示,全球稀土資源戰略地位持續提升,稀土產業進入高質量發展新時代。配額管制疊加管制政策,剛性邏輯或持續加強,預計2026年起全球稀土供需缺口或持續擴大,價格或穩中有進,產業鏈盈利能力或持續提升,持續推薦稀土產業鏈戰略配置價值。
稀土磁材概念股業績大增
據證券時報．數據寶統計,A股中稀土磁材概念股共26只,目前已有9只公布2025年度業績預告或業績快報,其中8股實現扭虧或預增,行業盈利能力顯著增強。
按預告凈利潤同比增長下限來看,正海磁材、金力永磁、北方稀土、三川智慧凈利潤增幅有望超過100%。
正海磁材凈利潤增幅最高,預計實現歸母凈利潤3.1億元~3.8億元,同比大幅增長235.72%~311.52%。報告期內,公司產品銷量同比增長超過20%,實現連續八年增長。在節能和新能源汽車領域,公司產品搭載的節能和新能源汽車電機臺套數同比增長超過40%。
三川智慧昨日（1月28日）收盤后發布業績預告,預計實現歸母凈利潤1.28億元~1.6億元,同比增長100.73%~150.91%。公司表示,2025年度稀土市場行情整體上漲,部分計提的存貨跌價準備予以沖回或轉銷,以致2025年度子公司天和永磁經營業績較上年度明顯好轉,對公司2025年度業績產生重大影響。
多只業績增長的稀土磁材概念股獲機構重點關注,統計顯示,業績預增的概念股中,金力永磁、北方稀土、廈門鎢業評級機構家數居前,分別達到18家、15家、7家。
金力永磁在投資者互動平臺上表示,高性能釹鐵硼永磁材料是低空飛行器關鍵零部件,伴隨該領域的快速發展,這一領域未來有望成為高性能釹鐵硼永磁材料需求的重要增長點。目前,該領域公司已有小批量交付。
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