“今天螺紋鋼期貨漲了兩個(gè)點(diǎn),詢單量一下子就起來了,我們從上午忙到了下午。”3月24日,上海大柏樹一家鋼材貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人孫總表示,“最近天天都是快節(jié)奏的工作狀態(tài),要做現(xiàn)貨交易,又要盯期貨盤,還要關(guān)注市場(chǎng)消息。”
今年春節(jié)過后,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)不斷上漲。業(yè)內(nèi)人士表示,在碳中和的大背景下,鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)力度持續(xù)增強(qiáng),供應(yīng)端偏緊的格局已然顯現(xiàn)。而下游鋼材需求良好,鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格下行,預(yù)計(jì)今年鋼鐵企業(yè)盈利水平將有顯著提升。
在上海大柏樹鋼材貿(mào)易市場(chǎng),多家貿(mào)易商表示,近期,螺紋鋼等鋼材期貨頻頻拉升,鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)也跟著火爆起來,不僅報(bào)價(jià)節(jié)節(jié)高升,詢單、采購(gòu)量也明顯增加。
由于業(yè)務(wù)繁忙,孫總連斟茶的片刻都盯著手機(jī)。她展示了微信,幾十個(gè)鋼貿(mào)群、數(shù)據(jù)群每秒刷新。隨行的一位業(yè)內(nèi)人士打趣道,現(xiàn)在鋼貿(mào)商比券商交易員還忙。
鋼材市場(chǎng)的火爆也體現(xiàn)在了上市鋼企的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中。截至3月31日收盤,已有3家上市鋼企就一季度業(yè)績(jī)預(yù)喜,凈利有望同比翻倍。
南鋼股份預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9億元至9.3億元,同比增長(zhǎng)95.11%至101.61%。沙鋼股份預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)83.16%至174.74%。鞍鋼股份預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約362%。上述公司均表示,一季度鋼材產(chǎn)品價(jià)格和銷量增長(zhǎng),使公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
在接受采訪時(shí),大多數(shù)貿(mào)易商對(duì)4、5月份的鋼材市場(chǎng)需求持樂觀看法,尤其看好建筑鋼材、板材。貿(mào)易商們表示,從供給端來看,唐山限產(chǎn)減排政策空前嚴(yán)厲,現(xiàn)貨市場(chǎng)供給收緊預(yù)期強(qiáng)烈。需求方面,由于春節(jié)休假和天氣等原因,傳統(tǒng)意義上的開工旺季尚未完全到來,后續(xù)工程陸續(xù)開工將進(jìn)一步推升鋼材需求。
業(yè)內(nèi)人士表示,相比之下,板材企業(yè)利潤(rùn)更為可觀。去年以來,下游重卡、挖掘機(jī)等工程機(jī)械市場(chǎng)需求旺盛,且國(guó)外鋼廠因疫情生產(chǎn)受限,國(guó)內(nèi)板材出口量大大增加。
據(jù)中泰證券統(tǒng)計(jì),截至3月26日,國(guó)內(nèi)螺紋鋼毛利為560元/噸,達(dá)到了2020年以來的最佳水平；熱軋卷板毛利為718元/噸,創(chuàng)下了2018年10月以來的最佳水平。
多名貿(mào)易商表示,在碳達(dá)峰的政策導(dǎo)向下,今年粗鋼產(chǎn)能總體受限,短期內(nèi)焦炭、鐵礦石等原料難以出現(xiàn)大漲。若原料端未出現(xiàn)大幅漲價(jià),今年產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重心將向鋼廠端轉(zhuǎn)移。
平安證券認(rèn)為,短期來看,粗鋼產(chǎn)量得到壓縮,將給普鋼板塊帶來階段性供需錯(cuò)配的機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來看,實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)是碳中和的終極路徑,無論是技術(shù)研發(fā)實(shí)力,還是資金和綠色產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,龍頭鋼企已在競(jìng)爭(zhēng)中走在前列。
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